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一、2020年度“黔农·金百合·茅台农商·金穗增利”系列理财产品基本情况 截止2020年12月31日，贵州仁怀茅台农村商业银行股份有限公司（以下简称“我行”）存续个人保本理财产品“黔农·金百合·茅台农商·金穗增利”8期，存续产品金额26859万元，较2019年下降16387万元。 2020年，我行共计发行个人保本理财40期，累计募集金额103384万元，累计兑付个人保本理财44期，累计兑付金额119771万元，累计兑付投资者收益2063.64万元，我行实现理财业务净收入47.16万元。 二、投资标的资产运作情况 个人保本理财“黔农·金百合·茅台农商·金穗增利”系列理财产品投资资产为富国基金做为管理人的《丰盛1号定向资产管理计划》及第一创业证券股份有限公司做为管理人的《聚金28号资产管理计划》。 （1）丰盛1号定向资产管理计划 1.账户基本要素 富国基金丰盛1号债券型资产管理计划成立于2016年5月，截止2020年12月31日，委托存续金额16867万元。 2.账户持仓分析 截止2020年12月31日，丰盛1号共计持仓债券32只，合计金额28827.18万元，占比99.58%，持有二级债基4只，金额121.81万元，占比0.42%。从持仓债券品种来看，其中公司债券14只，持仓金额9635.08万元，占比33.42%；中票19只，持仓金额19192.1万元，占比66.58%。 本账户投向银行间市场、交易所AA及以上债券，AA+及以上债券占比97.91%，且账户持仓债券暂未出现违约情形。 表1：丰盛1号持仓债券列表（截止2020年12月31日） 序号 | 债券代码 | 简称 | 持仓数量 | 债项评级 | 主体评级 | 债券类型 | 票面利率 | 1 | 127193 | PR马花山 | 200,000.00 | AAA | AA | 一般企业债 | 6.07% | 2 | 127283 | 15大同建 | 100,000.00 | AAA | AA | 一般企业债 | 4.49% | 3 | 127310 | 15海城改 | 110,000.00 | AAA | AA | 一般企业债 | 5.08% | 4 | 127329 | 16马高新 | 80,000.00 | AAA | AA | 一般企业债 | 3.90% | 5 | 127383 | 16宁经开 | 100,000.00 | AAA | AA | 一般企业债 | 3.87% | 6 | 127419 | 16启国投 | 110,000.00 | AAA | AA | 一般企业债 | 4.00% | 7 | 136374 | 16建业01 | 60,000.00 | AA+ | AA+ | 一般公司债 | 7.20% | 8 | 136758 | 16凯华03 | 100,000.00 | AA+ | AA | 一般公司债 | 4.09% | 9 | 143679 | 18龙湖04 | 120,000.00 | AAA | AAA | 一般公司债 | 4.98% | 10 | 151477 | 19宁海02 | 100,000.00 | - | AA+ | 私募债 | 6.28% | 11 | 112621 | 17昆投03 | 20,000.00 | AA+ | AA+ | 一般公司债 | 6.50% | 12 | 112805 | 18中联01 | 100,000.00 | AAA | AAA | 一般公司债 | 4.65% | 13 | 101656034 | 16吴中经发MTN001 | 100,000.00 | AA+ | AA+ | 一般中期票据 | 3.63% | 14 | 101658046 | 16苏元禾MTN001 | 100,000.00 | AAA | AAA | 一般中期票据 | 3.60% | 15 | 101660026 | 16伊犁财通MTN001 | 100,000.00 | AA+ | AA+ | 一般中期票据 | 3.98% | 16 | 101769025 | 17晋路桥MTN002 | 100,000.00 | AAA | AA+ | 一般中期票据 | 6.49% | 17 | 101800295 | 18萧山钱江MTN002 | 100,000.00 | AA+ | AA+ | 一般中期票据 | 5.90% | 18 | 101800349 | 18张家公资MTN001 | 100,000.00 | AA+ | AA+ | 一般中期票据 | 5.80% | 19 | 101800388 | 18渝保税MTN001 | 100,000.00 | AA+ | AA+ | 一般中期票据 | 5.20% | 20 | 101800554 | 18东兴建设MTN002 | 100,000.00 | AAA | AA+ | 一般中期票据 | 5.12% | 21 | 101800572 | 18兴城建MTN002 | 100,000.00 | AA+ | AA+ | 一般中期票据 | 5.55% | 22 | 101800692 | 18拉萨城投MTN001 | 100,000.00 | AA+ | AA+ | 一般中期票据 | 5.69% | 23 | 101800820 | 18良渚文化MTN001 | 100,000.00 | AA+ | AA+ | 一般中期票据 | 4.80% | 24 | 101800867 | 18汉江国资MTN003 | 100,000.00 | AA+ | AA+ | 一般中期票据 | 4.50% | 25 | 101800868 | 18杭经开MTN001 | 100,000.00 | AA+ | AA+ | 一般中期票据 | 4.47% | 26 | 101801107 | 18淮南矿MTN004 | 100,000.00 | AAA | AAA | 一般中期票据 | 4.95% | 27 | 101801108 | 18申通MTN001 | 100,000.00 | AA+ | AA+ | 一般中期票据 | 4.60% | 28 | 101801169 | 18济南轨交MTN001 | 100,000.00 | AAA | AAA | 一般中期票据 | 4.45% | 29 | 101900405 | 19常熟城投MTN001 | 100,000.00 | AA+ | AA+ | 一般中期票据 | 4.65% | 30 | 101900413 | 19吴江经开MTN001 | 100,000.00 | AA+ | AA+ | 一般中期票据 | 4.25% | 31 | 101900719 | 19华菱集团MTN003 | 100,000.00 | AAA | AAA | 一般中期票据 | 4.20% | 32 | 031678002 | 16榆林城投PPN001 | 120,000.00 | - | AA+ | 定向工具 | 5.69% | 33 | 000191 | 富国信用债债券A | 949,564.00 | | | 二级债基 | | 34 | 000810 | 富国收益增强债券A | 37,378.64 | | | 二级债基 | | 35 | 100018 | 富国天利增长债券 | 66,108.40 | | | 二级债基 | | 36 | 100051 | 富国可转换债券A | 8,614.83 | | | 二级债基 | | （2）聚金28号定向资产管理计划 1.账户基本要素 第一创业证券聚金28号定向资产管理计划成立于2016年4月，截止2020年12月31日，委托存续金额10013万元。 2.账户持仓分析 截止2020年12月31日，聚金28号共计持仓债券5只，合计金额11202.4万元。从持仓债券品种来看，其中公司债券2只，持仓金额7196.8万元，占比64.24%；中票2只，持仓金额3014万元，占比26.90%，资产支持证券1只，持仓金额991.6万元，占比8.86%。 本账户投向银行间市场、交易所AA及以上债券，AA+及以上债券占比35.76%，且账户持仓债券暂未出现违约情形。 表2：聚金28号持仓债券列表（截止2020年12月31日） 序号 | 债券代码 | 简称 | 持仓数量 | 债项评级 | 主体评级 | 债券类型 | 票面利率 | 1 | 032000245 | 20惠民城建PPN001 | 100,000.00 | - | AA | 定向工具 | 7.50% | 2 | 1880107 | 18文登专项债01 | 600,000.00 | AA | AA | 一般企业债 | 7.70% | 3 | 101800648 | 18云城投MTN005 | 100,000.00 |
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