根据业务发展需要，中国建设银行安徽省分行现公开征集关于安徽师范大学智慧财资平台升级服务候选供应商，有关事宜公告如下：

一、采购需求

采购需求见附件。

二、征集时间

本次供应商征集自即日起至2026年2月9日17：00止。

三、报名资格要求

（一）基本资格要求

1.供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

 2.供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

 3.供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业公示系统”网站列入严重违法失信名单。

 4.法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。

5.供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

6.供应商在资格审查时未处于中国建设银行总行全国区域或中国建设银行安徽省分行供应商禁用或退出期内。

7.供应商在本项目采购过程中不得存在下列情形，如存在下列情形之一，建设银行有权取消其候选资格。情形包括但不限于：

（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。

8.本项目（不）接受联合体报名申请。

9.供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

 （二）特定资格要求

1.供应商须工商注册成立且稳定经营三年及以上，营业执照经营范围应与本次采购商品范围一致。

2.供应商须具备有以下有效的资质（须上传至龙集采平台“资质信息”栏位，否则视同不满足资格要求）

00001. 、CMMI资质认证（三级及以上）或软件企业证书

00002. 、质量管理体系认证证书。

3.案例要求（须上传至龙集采平台“案例信息”栏位，否则视同不满足资格要求）

供应商近三年须具有至少一项与高校合作的单项年度合同金额在100万元及以上的软件开发服务案例，并提供有效的合同证明文件。

四、报名所需材料

1.《采购参与意向反馈函》扫描件。

五、报名步骤

1.未注册的供应商须在龙集采平台上注册（龙集采平台网址），注册时须对企业财报、案例、资质信息、纳税人类型、国别、企业性质、组织类型等信息进行维护。注册成功后方能报名（后台审核一般需三个工作日，请妥善安排注册时间，避免错过报名时间，如需加急，请拨打全国统一咨询热线400-918-1908）。

2.已注册供应商须查看公司信息是否需要更新，如需更新请在“基础管理-信息维护”中维护企业信息（包括财务报表、案例信息、资质信息、基本信息、联系信息等内容）。

注意：龙集采系统注册及操作问题可查看网站“供应商指南”，或拨打全国统一咨询热线为400-918-1908（周一至周五9：00—18:00）。

3.请认真评估采购需求，确认能够完全满足采购需求后，点击龙集采—供应商征集—中国建设银行安徽省分行关于安徽师范大学智慧财资平台升级服务供应商征集公告下方“征集报名”进行报名，根据系统上传报名材料，所有材料仅需提供电子版，无论报名是否通过，材料恕不退还。

4.供应商提交报名后，可以选择“采购业务”菜单查看是否已完成报名。

重点：如龙集采系统中的企业重要信息缺失或未更新（如最近年度的财务报表、案例信息、资质信息等），可能会影响投标资格，请知悉。

六、注意事项

1.能够完全满足建设银行采购需求、有合作意向的供应商均可报名。报名参与采购等同于：贵公司已经认真研究，确认符合需求并自愿参与。如后续收到建设银行邀请函，贵公司承诺按要求参加采购流程，直至采购工作结束。如贵公司无正当理由退出流程，干扰秩序，建设银行有权对贵公司采取禁用处理，贵公司将无法参与建设银行所有采购活动。

2.报名参与不代表成为候选供应商。待报名结束后，我行将启动行内审核及审批流程择优选取。如审核通过并纳入候选供应商名单的，我行后续将在龙集采系统内向候选供应商发送邀请函（时间一般在报名截止后2周以上），请联系人保持手机畅通以接收通知短信；对未纳入候选供应商的不予通知。

3.本次公开征集不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入建设银行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与建设银行联系。

6.建设银行持续推广数字人民币应用，鼓励供应商开通建设银行数字人民币钱包，其中收款账户为建设银行对公账户的可开通对公钱包，收款账户为个人账户的可开通个人I类钱包。供应商开通数字人民币钱包后，可自行在龙集采平台添加账号信息。

7.建设银行授权的供应商征集公告发布媒体仅为龙集采金采网（

七、联系方式

1.需求描述不清晰，与市场情况不符等需求类问题：

杨经理联系电话：0553-3826015（需求部门）

王经理联系电话：0551-62890272（采购经理）

2.供应商资质、报名材料问题：

张经理联系电话：0551-62890112（供应商管理）

 

 

中国建设银行股份有限公司安徽省分行

2026年2月2日

 

建设银行芜湖市分行关于安徽师范大学智慧财资平台升级项目采购需求

一、供应商资格要求

（一）基本资格要求

1.供应商具有独立承担民事责任的能力，遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.供应商当前未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

3.供应商当前未被“信用中国”网站列入税收违法黑名单；未被“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单；未被“”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；未被“国家企业公示系统”网站列入严重违法失信名单。

4.法定代表人（负责人）为同一人或存在控股、管理关系的不同申请人，不得同时参加本项目。

5.供应商与建设银行不存在利益冲突，不存在损害建设银行合法利益和声誉的情形，不存在针对建设银行的重大诚信问题。

6.供应商在资格审查时未处于中国建设银行总行全国区域或中国建设银行安徽省分行供应商禁用或退出期内。

7.供应商在本项目采购过程中不得存在下列情形，如存在下列情形之一，建设银行有权取消其候选资格。情形包括但不限于：

（1）法定代表人（负责人）在生产经营活动中受到刑事处罚；

（2）重大并购或重组，影响正常生产经营；

（3）其他重大风险事项，影响正常采购合作。

8.本项目不接受联合体报名申请。

9.供应商提供的服务或服务成果不存在任何侵犯第三方知识产权的情形。如果第三方声称供应商向建设银行提供的服务或服务成果侵犯其知识产权，并已就此对建设银行或供应商提起（包括威胁提起或很可能提起）法律诉讼程序或知识产权行政执法程序（简称侵权诉讼），一方供应商自知悉上述事项起将立即书面通知另一方，建设银行有权采取相应措施，供应商将依法承担全部责任。

     （二）特定资格要求

1.供应商须工商注册成立且稳定经营三年及以上，营业执照经营范围应与本次采购商品范围一致。

2.供应商须具备有以下有效的资质（须上传至龙集采平台“资质信息”栏位，否则视同不满足资格要求）

1）、CMMI资质认证（三级及以上）或软件企业证书

2）、质量管理体系认证证书。

3.案例要求（须上传至龙集采平台“案例信息”栏位，否则视同不满足资格要求）

供应商近三年须具有至少一项与高校合作的单项年度合同金额在100万元及以上的软件开发服务案例，并提供有效的合同证明文件。

二、服务品类，即本次采购服务的所属的商品品类。

业务延伸类（软件）

三、服务内容，包括每项服务的具体内容。

基本要求（含数量和配置等）









分类





名称





型号/配置/功能/服务内容





品牌





数量





备注









智慧财资平台





预算一体化财务核算





1.1系统应按照政府会计制度的要求，对财务会计科目、预算会计科目进行设立和管理。按照资产、负债、净资产、收入、费用、预算收入、预算支出、预算结余、校内预算等九要素，设置总帐科目及其下级明细科目。

1.2系统支持对“经济分类支出科目”的设立和管理，包括总科目及其下级明细科目。

1.3系统支持对“功能分类”科目的设立和管理，包括总科目及其下级明细科目。支持根据业务的需要可以增加、插入、修改、查询、财政辅助科目。

1.4系统支持对收支控制科目、报账类型、项目的国库属性、结题表模式、转账分类、预算控制分类等进行设置。

1.5系统支持对“报账分类”进行设置，用以区别不同项目的支出大类，在网络报销系统的“报销单”自动生成会计凭证时，保证科目的正确性。

1.6凭证录入时，系统支持直接提取国库指标信息，并选取相关国库指标。

1.7凭证录入时，系统支持一次可选择多笔国库指标，凭证分录自动分拆。

1.8凭证录入时，系统支持直接提取国库已支付信息，并自动生成相关凭证分录。

1.9凭证录入时，支持一次可选择多笔已支付国库记录，凭证分录自动分拆。

1.10凭证录入时，系统支持网报数据的公务卡记录的查询、修改。

1.11凭证生成国库银行支付分录，系统支持单笔、多笔、代发等多种情况。

1.12针对先支付后制单的凭证，系统可根据支付信息所在会计区间，自动或控制凭证的会计区间。

1.13对于已经支付的凭证，在修改此凭证时，系统自动相关支付信息，并对修改后的凭证分录对应支付信息。

1.14针对国库支付的经济科目与凭证经济科目不一致时，系统将作出，凭证同时保存国库支付经济科目、网报经济科目。

1.15系统支持在不使用模板的情况下，在手工凭证录入模式，自动生成预算分录，包括自动差额生成、延迟生成。

1.16对于国库支付成功后已经生成的记账凭证，系统支持可修改此凭证。

1.17对于银行支付成功后已经生成的记账凭证，系统支持修改此凭证。

1.18对于科研经费报销生成凭证，自动按照网报明细项目生成费用明细。

1.19对于劳务申报的网络报销单据，系统支持多笔网报合并生成一张凭证，并根据人员类型不同生成实时扣税分录。

1.20系统支持依据收费系统日报表与银行来款信息自动生成收费系统相关凭证。

1.21系统支持查询国库退付记录以及支付成功记录并自动制单。

1.22系统支持查询国库退单记录以及支付成功记录并自动制单。

1.23系统支持零余额自动转收入，国库支付做账使用零余额科目月底转收入科目可根据当月凭证的国库预算项目、资金性质、功能等属性汇总生成凭证。

1.24系统支持国库支付退付、退单记录实时更新下载并生成凭证。

1.25对于科研项目，系统支持结题模板的自定义设置。

1.26对于科研项目，系统支持根据科研结题模板自动生成结题报告。

1.27对于个人项目或非零基预算项目，系统支持跨年项目收支的查询。

1.28科研项目余额查询，系统支持导入条件查询，自动生成导入的部门、项目信息余额查询。

1.29系统支持项目合并功能，至少包括以下两种模式，合并后将旧项目的余额、额度转入新项目。

1.29.1系统支持当前会计年度的所有旧项目合并为新项目。

1.29.2系统可根据项目合并的时间点，将旧项目的余额、额度通过预算凭证直接转入新项目。

1.30额度管理，项目下拨预算后并且项目字典开启额度控制后，新增项目额度控制数据后可控制项目的科目、经济科目项目的支出数，增强项目额度管理功能，细化预算控制和项目结项审计，可按类型归类；可定额、可比例、可浮动比例对额度调整删除。

1.31项目结束处理，支持对完工的、不会再发生业务的项目作“结束处理”操作。如有未清借款的项目、有余额的项目，系统应不允许作“结束处理”。

1.32支持项目额度数据结转，支持当上年财务核算工作完全结束后，进行“年结”操作，包括上年额度的结转。

1.33支持财务凭证、网报单据、国库支付、银行支付穿透式查询，支持通过凭证查询网报单据、国库支付单据、银行支付单据等信息。

1.34系统支持报销单号、发票号、火车票、支付凭证号、凭证内码等条件可快速查询网络报销系统、财务核算系统、国库支付系统、银企互联系统的相关信息电子数据及各种附件。

1.35系统支持按照发票号或国库支付凭证号或网络报销单号快速查询相关的凭证信息、报销信息、支付信息。

1.36科研项目余额查询应支持导入条件查询，自动生成导入的部门、项目信息余额查询。

1.37通过报销单号、发票号、火车票、支付凭证号、凭证内码等可快速查询网络报销系统、财务核算系统、国库支付系统、银企互联系统的相关信息。

1.38支持查询“现金日记账”、“银行日记账”。

1.39支持国库查询功能，包括国库支付汇总表、明细表，国库收支总表和明细账。

1.40系统支持对单个项目类型的项目进行下拨预算，可根据项目类型余额进行控制。

1.41系统支持项目管理对接现有预算系统自动立项并下拨预算数。

1.42系统支持国库指标实时更新下载，已支付成功记录更新下载，国库预算项目自动同步更新。

1.43系统支持零余额科目根据国库支付指标信息汇总计算转入至收入科目。

1.44系统月末根据国库支付信息、凭证信息自动生成偏离度的统计报表。

1.45提供对于银行到款的一整套管理流程。包括从到款的录入、认领、挂账。

1.46支持对国库额度的批复、追加、请款、到款、结余的备查账进行维护。





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网上报销与审批





2.1系统支持项目负责人可以申请新的项目组成员，并通过相关审批，实现该项目的报销。

2.2系统支持事前申请录入，包括但不限于通用申请、加班申请、出差申请、接待申请、会议申请、培训申请、特殊事项申请等事前申请录入。

2.3系统支持多种报销单录入，包括但不限于借款录入、差旅费录入、内部转账录入、领料报销录入、政府采购录入、往来结算录入、日常报销录入、培训报销录入等报销单录入。

2.4系统支持多部门、多环节、多人员参与的串行与并行审批模式，并可根据实际需求灵活配置审批流程，支持自定义设置审批环节的跳过或规避规则。

2.5系统支持资产归口部门的审批信息设置功能，此岗位设置政府采购属性，并支持审批过程中设置相关合同信息。

2.6单据分配，财务审批单据根据流程设置角色分配，或根据实际情况手动分配。

2.7单据审批流程结束后支持再次启动加推流程进行加推审批。

2.8网络报销审批业务中支持报销单中的验收人审批功能，具体经济业务根据相关经济科目进行判断。

2.9网络报销单据在财务审批时，支持按照部门与项目类别进行分配待审批单据。

2.10网络报销单据在进行财务人员审批分配时，支持规避原则，如存在报销受益人为财务人员本人或与财务人员有亲属关系的，则不分配给此财务人员。

2.11财务审批时支持设置无投递报销，报销人不需要单据投递到财务处，财务人员可直接单据及附件。

2.12系统提供表单自定义功能，可根据学校的实际业务需求灵活配置单据的格式与内容。

2.13系统具备表格自定义功能，可根据学校的实际业务需要，灵活设置列表的显示格式和具体内容。

2.14系统具备与银行公务卡信息直接对接的能力，可实现数据的互联互通和实时交互。

2.15系统支持根据学校教职工的职务级别、出差目的地以及出行季节（淡季或旺季）等条件，灵活设定住宿费和出差补助等标准，以实现对差旅费用的有效管控。

2.16系统支持在网络报销单据提交过程中，实时校验并控制相关财务经费项目的余额与可用额度，以确保支出不超预算。

2.17在财务最终审核阶段，针对尚未支付的网络报销单据，可关联国库支付指标；系统支持从多条未使用的国库支付指标中选择多笔进行组合使用，并能自动拆分指标金额以匹配报销金额。

2.18系统支持对已支付的财务单据，在财务终审环节关联已支付的国库指标；可从多条已支付的国库记录中选择多笔指标数据，并支持系统自动进行金额的拆分与匹配。

2.19系统支持选择国库已支付、未支付信息时，支持自动根据报销明细的经济事项过滤符合条件的支付信息。

2.20系统支持支付信息的自动汇总功能，如支付对象不同，实现支付数据代发功能。

2.21系统支持支付信息的自动汇总功能，如支付对象相同，生成凭证时根据汇总信息生成。

2.22系统支付信息根据报销明细自动对应相关明细经济分类，支持手工对应功能。

2.23系统支持支付结果信息自动推送至报销系统，报销单据根据支付结果实现显示“未支付、部分支付、已支付”等状态,并能提供银行电子回单查询功能。

2.24系统支持报销明细支持批量修改经济事项功能。

2.25系统支持资产报销时，支持系统依照资产分类自动生成相对应的明细分类凭证。

2.26系统支持差旅费补助信息、劳务申报模块中的教工信息支持自动对接现有的财务数据中台系统，并支持自动校验账号、开户行、工号等信息的一致性；差旅费补助信息、劳务申报模块中学生信息对接现有学生收费系统，并支持自动与现有收费系统中的学生账号、开户行、学号等信息的一致性；差旅费补助信息、劳务申报模块中校外人员支持自动判断身份证号、姓名的一致性。

2.27系统支持修改网络报销支付信息时，自动判断是否已支付，如果已支付，系统自动锁定此支付信息，并禁止修改。

2.28系统可根据设定的公务卡消费日期范围，自动获取对应的消费记录，并将其同步至网络报销系统，实现报销数据的智能提取与传输。

2.29系统支持填写公务卡信息时，支持一次选择多笔支付记录。

2.30系统支持差旅费报销时，可根据火车站信息自动关联相关城市，并依据相关城市职别差标，自动控制并生成相关交通费、住宿费、伙食费补助信息。

2.31对于助研经费报销，系统支持多项目的项目余额实时控制，在单据提交时，实时判断相关明细项目余额。

2.32在附件池中选择多张发票时，如果支付对象为同一单位，系统支持支付信息自动汇总，并可以按照不同的经济科目汇总生成支付信息。

2.33系统支持针对对公转账，支持单位名称、开户行、银行账号的三要素核验功能；针对对私转账，支持姓名、身份证号、银行账号的三要素核验功能。

2.34财务终审时，支持系统控制横向课题项目不允许选择国库支付。

2.35劳务申报模块可对接现有学生收费系统，获取其中的学生退费数据，并支持通过一键操作生成劳务退费明细，提升退费处理效率。

2.36报销时选择经济科目，支持获取全部经济科目，有额度的经济科目，具有分类属性获取经济科目。

2.37劳务金额发放支持填写税后或税前金额：报销主表支持选择计税类型，支持根据税前金额计算税后金额，或根据税后金额反向计算税前金额，支持按身份证号进行累计计税。

2.38查看合并附件：支持将本单据的附件合成瀑布式查看。

2.39支持在单据审核完成后生成并预支付清单；若该单据已有部分生成了预支付单号，执行此操作将不会影响或变更原有的预支付单号，确保编号连续性和数据一致性。

2.40支持预支付审核，支持在正式支付前生成预支付清单，将待支付信息导出并为纸质单据，便于线下核对与审批，有效预防支付错误及因信息不准确导致的退回情况。

2.41支持根据实际需要，对单据支付清单进行灵活的合并或拆分处理。

2.42系统支持提供多样化的金额管控模式，可按项目预算额度或费用类别进行精细化的额度控制。

2.43在网络报销业务中，系统支持亲属关系规避机制，当差旅费报销单中出现存在亲属关系的出差人员时，系统将自动触发预警。

2.44支持教师在系统中为学生创建账号，并将自身有权查看的科研项目或经费权限授权给学生，授权后学生可登录系统，代表教师办理相关报销业务。

2.45在网络报销单据填写过程中，选择相关经费项目时，系统支持该项目预设的分类属性，自动匹配并展示与其关联的经济科目，实现科目信息的智能带出。

2.46网报系统支持通过参数控制每天提交单据的时间段，支持分多段时间控制。

2.47支付清单选择计划单号时，支持根据单据所选的核算项目自动显示关联的预算项目信息。

2.48日常报销支持选择多个核算项目进行报销。

2.49公务卡刷卡记录支持授权给他人进行报销，他人可在本人刷卡记录中查询到被授权的刷卡记录。

2.50在网络报销系统中，支持通过单据查询功能，查看已支付成功的报销单据所对应的银行回单信息，实现回单状态的追溯与电子凭证的便捷查阅。

2.51网络报销系统在单据查询当中，支持支付成功后的国库回单查询功能。

2.52支付清单录入时支持复制功能。

2.53在资产购置报销过程中，支持在同一报销单内填报归属于不同经费项目的多条明细。系统在录入时可实时监控各关联项目的经费余额，并在提交单据时动态校验每个项目明细的可用额度，确保不超支。此外，可根据所涉及的多个经费项目，分别触发对应的审批流程，实现按项目的多流程提交机制。

2.54 系统需支持移动端审批。





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发票验证、电子火车票、电子飞机行程单





3.1具备多票种自动识别与验真功能

3.1.1支持全电发票（含数电票）、电子火车票（含铁路电子客票）、航空运输电子行程单等主流电子票据的自动识别与分类；

3.1.2支持对接全国增值税发票查验平台、国家铁路局电子客票系统及民航行程单验真接口，实现票面关键信息（如发票代码、金额、乘车人、航班号等）的实时自动验真；

3.1.3支持验真记录存档功能，包括但不限于验真时间、结果及原始票据PDF/OFD文件存储。

3.2具有智能合规性校验规则

3.2.1内置财政部及税务总局最新报销规则，支持自动检测；

3.2.2全电发票重复报销（基于发票号码+金额+日期多维去重）；

3.2.3电子火车票乘车人与报销人身份不一致（需支持身份证号匹配）；

3.2.4电子行程单缺失中国民航局监制章或次数超限；

3.2.5票据连号、异常时间段（如非工作时间交通票）等风险。





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公务卡对接





4.1实现自动提取账务公务卡支付数据，自动上送到财政一体化系统，进行支付。

4.2公务卡消费记录单个下载、批量下载。

4.3支持一笔消费记录部分下载。

4.4支持实时查询、选取刷卡记录。





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个人票据管理系（票据夹）





5.1支持电子发票采集功能：收集各种消费渠道（、支付宝、邮箱等）产生的电子发票。

5.2支持火车票识别。

5.3支持飞机行程单识别。

5.4支持从手机里选择图片；扫一扫获取发票信息。

5.5支持从聊天记录中选择图片或PDF文档导入发票。

5.6支持手工上传票据的电子文件或影像文件，从手机本地选择图片或PDF文件。

5.7支持纸质发票识别功能：通过OCR拍照识别，支持快速将纸质发票收集到票据夹系统中，可直接选择使用。

5.8支持电子发票邮箱采集：提供专用邮箱，自动收集指定邮箱中的电子发票。

5.9支持电票排版功能。

5.10对所有获取发票进行统一管理，对票据进行归集，同时也支持查重功能。

5.11支持票据转让功能。

5.12对增值税发票、火车票、飞机行程单等票据识别获取票载数据信息，自动写入网报系统自动生成报销单。





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国库支付管理





6.1可支持国库系统数据同步，可支持国库预算项目、基础代码集、国库支付申请、国库集中支付凭证、国库退回数据下载及查询；支持穿透式查询，通过财政支付凭证或者支付申请数据查询财务凭证以及网报单据。

6.2支持根据系统参数控制是否取新财务的明细数据或凭证分录数据。

6.3支持查询支付数据在财政系统中的支付进度。

6.4财政系统部门与财务系统单位内部机构对照，对照后财务系统提取数据支持自动对应财政系统的单位内部机构。

6.5支持可选择从财务系统或者网报系统中提取支付数据。

6.6支持在合并或者拆分时自动对网报支付清单进行拆分或者合并。

6.7支持在删除支付数据时能够自动将网报支付清单合并的数据进行还原。

6.8支持可选择是否允许对待支付信息进行金额拆分、金额修改等操作。

6.9支持只提取网报中有可提取标记的数据。

6.10支持敏感字符检验。

6.11用途中支持设置显示凭证内码或凭证号或报销单号等，支持设置是否使用括号包含，支持设置显示的位置（用途的开头或者结尾处）。

6.12支持根据凭证日期从财务系统中提取数据；支持根据报销单日期或者报销单号从网报单据中提取数据；支持根据多个报销单英文逗号分隔的形式进行批量提取。

6.13支持金额拆分：只需输入拆分条数，系统自动进行金额分配并进行校验。

6.14支持金额合并：同一指标、同一报销单号、同一银行卡号的合并功能。

6.15支持实时获取国库指标，支持选中国库指标指定支付数据从财政系统的某一个计划指标自动上送至安徽省预算管理一体化系统。

6.16支持对待支付数据进行用途批量修改成同一个用途。

6.17支持公务卡部分报销，例如：刷卡金额100元，分成两次每次报销50元；第一次报销完之后第二次只需要进行消费记录复制即可完成消费信息的下载。

6.18支持公务卡合并上送，支持多笔刷卡记录合并成一笔进行支付。

6.19具备对账功能，支持财政系统凭证数据与财务系统凭证数据进行对账，支持系统自动对账或手工对账，支持将两边数据进行强制标平。

6.20具备异常数据查询功能，支持根据凭证日期、凭证内码、报销单号查询出提取不到的数据，系统能够显示原因，可进行相应的操作去修改异常数据。

6.21具备国库计划在途维护功能，支持对财政计划单在途金额进行重置或者修改在途金额。





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其他收入管理





模块可实现教职工、学生助研费、校外专家讲师、校外劳务、临时工等等人员精细化分类管理，具体包括：

7.1可提供与人事处管理系统关于教职工薪酬信息、人事变动信息等数据的共享接口，自动获取人事授权的数据变动信息，提高工资发放系统的时效性和准确性，能够实时共享薪酬信息和扣税情况；

7.2支持学生助研费、临时工工资、校外专家讲学劳务费等应在薪酬系统内分类管理，实现批量发放，可查新发放明细；

7.3支持劳务费按照收款人属性分类计税，自动扣除且须同时生成凭证。合并多次发放的劳务，统一计税，生成具体明细，做到有据可查；

7.4支持对人员信息进行状态修改，以便适应定义的工资方案；

7.5支持税率定义；

7.6支持对工资项目进行设置；

7.7支持对工资发放批次进行设置；

7.8支持批量导入专项扣除信息；

7.9支持按照设置批次，进行工资发放；

7.10支持综合查询，对在职人员信息进行查询。





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综合查询（智慧版升级）





8.1负责人角色查询：

支持财务部门根据需求授权负责人查询相关项目，支持负责人查询授权部门项目收支明细以及网络报销的在途单据。

8.2员工查询：

8.2.1员工个人项目经费明细账情况。

8.2.2额度收支明细账。

8.2.3个人项目往来款情况。

8.2.4劳务费发放情况。

8.2.5财务报表查询：项目收支明细账、项目余额表、额度查询、项目经济科目汇总查询、财务项目决算表。

8.2.6“三公”经费查询：包含但不限于公务接待、公务用车、因公出国等“三公”经费查询。

8.2.7个人薪资查询：包含但不限于工资查询、其他收入查询。

8.2.8人员、部门、项目授权及审批信息查询。

8.2.9制单效率评价。

8.2.10个人借款情况查询。

8.2.11以上查询结果，支持导出功能。

8.3学生收费查询

8.3.1学生收费查询：包含但不限于收费、退费、减免、助学贷款、学生不分年度交费信息查询；班级辅导员设置；注销贷款确认；学生快速查询。

8.3.2部门班级汇总查询：包含但不限于部门班级收费统计表、班级不分年度收费汇总表、班级交费情况表、班级不分年度收费汇总表。

8.3.3学生汇总查询：包含但不限于学生应退费统计表、学生综合欠费表、学生欠费明细表、部门班级欠费情况表、学生年度欠费表。

8.4移动端综合查询

8.4.1收入查询：支持查询人员工资、其他收入及年末一次性奖励。

8.4.2个人往来及票据：支持查询个人借款还款及借票核票情况。

8.4.3项目查询：支持查询项目收支明细、项目余额及项目额度。

8.4.4工作量统计：支持查询凭证量、国库支付量、银行支付量、新生学费缴费进度等查询，支持使用图表可视化展示数据。





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来款认领





9.1支持用户自定义到款类型，在后续的来款认领、批量转暂存等功能中系统支持依据该设置自动生成会计凭证。

9.2支持出纳人员在系统中手工录入银行到款记录；对尚未确认具体收入归属的款项支持选择暂不入账或转入“暂存科目”。

9.3支持将所有登记的银行到款信息同步至网上查询系统，支持教职工及相关人员查询及认领。

9.4支持对多笔银行来款记录进行“批量转暂存”操作，若已发生认领行为，支持直接由“来款”转入“收入”。

9.5支持单笔或批量认领来款项目。即在“来款认领”中认领部门、项目号，再通过“凭证生成”功能，生成项目收入凭证。

9.6支持凭证录入时根据设定自动匹配贷方科目；勾选“是否直接转收入”时，则支持将自动生成的贷方科目作为收入科目。

9.7支持记录及维护到款银行的信息。

9.8支持通过表单录入、Excel导入和银行提取等方式将到款信息添加到系统中。支持认领已生成凭证的到款。

9.9支持在对尚未认领的“到款记录”进行认领时，可选择认领的项目和金额，同时支持上传相关附件。

9.10支持审核提交的认领记录。

9.11支持将已生成凭证的发票和认领记录进行关联，形成闭环。支持开票时即进行核销（关联）来款，并兼容借票与到款开票操作。

9.12支持在认领过程中分配预算额度，即下拨额度，提交审核成功后，支持自动增加至项目额度。

9.13支持自动生成来款凭证和认领凭证。

9.14支持自动同步科研立项项目和预算信息。





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开票管理





10.1支持用户登录后展示当前用户的实时开票信息统计（包含开票金额汇总），提供常用功能的快捷入口（如快速跳转至申请、查询等核心模块）。

10.2支持配置开票基础信息。销方信息管理，维护开票方企业信息（支持多模板存储）。购方单位管理，维护客户单位信息库。

10.2.1开票项目管理，支持设置服务类型（如“技术服务费”“技术开发费”等）。

10.2.2开票类型管理，支持维护发票种类（如“电子普通发票”“增值税专用发票”等）。

10.2.3组织架构管理，支持配置部门层级与人员权限。

10.3审批设置：支持审批流程配置，自定义开票申请审批链条（支持多级会签）。支持审批角色管理，设定不同层级的审批责任人

10.4发票申请录入

10.4.1支持申请单的新增/修改/删除/提交/功能，基础信息填写，包括项目名称等。

10.4.2到款开票，支持关联已到账款项记录（通过“认领记录”匹配资金流水），自动带出项目信息。

10.4.3预借开票，支持手动补全未到款项目的开票明细。开票明细录入，支持填写购方单位、开票项目、金额等，支持附件上传（如合同扫描件）

10.5发票红冲与重开：提供错误发票的红字冲销（红冲）与重新开具功能，需关联原始票据并记录修正原因。

10.6发票开具：审核通过的申请单将进入此模块，由授权人员执行实际开票操作（对接税控系统生成正式发票）。

10.7申请与发票查询

10.7.1申请单查询：按条件检索开票申请记录，支持导出/下载。

10.7.2发票台账查询：查看已开具发票详情，支持电子票下载。

10.8开票申请审核：待审申请单集中显示在审核人工作台，支持查看申请详情与附件，执行通过/驳回操作（需填写审批意见）。

10.9关联报表：生成发票-到款关联分析报表，可视化展示资金认领状态、开票进度等业财数据。





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合同管理





11.1系统支持合同草拟、审批、签章、、变更、归档等环节全程线上管理。

11.2系统支持根据学校业务需求细化合同分类，支持集中管理预算执行中涉及的各类合同。

11.3通过合同录入、合同处理、合同收付款管理及合同统计分析等模块，支持不同角色的管理控制。

11.4支持实时统计资金收入情况。

11.5系统支持与指标管理系统、采购管理系统、网络报销系统互联互通。

11.6履约流程化：合同流程支持挂接内控平台统一的工作流程方式，能够与采购、报销等内控管理的其他业务进行无缝衔接。

11.7业务集成化：将合同发起、审批、变更、收付款、终止、完结，以及合同相关履约保证金、质保金等全部纳入合同管理。

11.8移动端小程序支持合同录入与审批。





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移动端查询、审批及报销





12.1业务处理模块

12.1.1报销单录入：应可查阅所有业务类型已录入的报销单据，并具备删除、编辑和提交单据的功能。

12.1.2差旅费：需支持查看事前单据，通过附件池选票，新增住宿费，一键生成补助，批量选择刷卡记录，并同步补助清单。

12.1.3日常报销及其他类别：提供附件池选票和批量选择刷卡记录的功能。

12.1.4劳务：包含计税标记、取消标记、计税、取消计税和新增人员等选项。

12.1.5录入与详情页功能：新增、修改和删除明细；查看详情和所有附件，以及删除、编辑和提交单据。

12.1.6出差及其他申请：涵盖多种申请类型，如会议、出国、加班、培训等。事前申请单据需同样具备录入和详情页功能。

12.1.7附件池选票：填写报销明细时可直接选取已添加在附件池的税务发票、火车票等报销票据，直接生成对应的报销明细和支付明细及附件信息。

12.1.8移动端报销录入支付方式时，系统应支持批量选择刷卡记录。

12.1.9在网络报销中，对接收费系统中学生的退费信息，并自动生成劳务退费明细，实现系统间的联动，此需求须对接现有的学生收费系统。

12.2网报审批

12.2.1报销与事前审批，支持同意、退回、存疑和取消存疑等操作。

12.2.2支持合同录入与审批。

12.3附件池

12.3.1支持收票管理。

12.3.2支持多种发票信息录入方式，如卡包、聊天记录、相册、拍照、扫一扫等。

12.3.3火车票支持单张或多张上传，多张发票可根据指定格式粘贴分割上传。

12.3.4提供快捷报销功能，根据发票信息快速生成多种报销单。

12.4综合查询

12.4.1收入查询：应涵盖工资、其他收入和年末一次性奖励。

12.4.2个人往来及票据：包括借款还款和借票合票等查询。

12.4.3项目查询：包括项目余额、明细、分析和额度等。

12.4.4工作量统计与财务分析：提供凭证量、国库支付量、银行支付量等统计和支出经济科目、部门支出等分析。

12.4.5移动端增加制单效率统计，可在数据中心自行设定效率评价标准，生产按照已设定的制单效率标准将财务人员的工作效率以可视化的数据及图表展示出来。

12.4.6个税助手，快速计算个税。

12.4.7系统应支持查看报销单的当前状态、审批记录、支付状态及查看支付记录。

12.5系统功能

12.5.1菜单权限可根据人员或角色控制。

12.5.2审批时可选用使用密码或生物识别技术（人脸识别或指纹）验证身份。

12.5.3支持多种登录方式，如手机号、CAS单点认证、企业等。

12.5.4提供消息推送功能，支持企业和公众号。





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工资管理系统升级





13.1管理全校人员人事工资档案，可任意设置工资方案、发放项目及计算公式，满足各种工资管理要求；工资数据维护方便，可从工资发放单位或扣款单位直接采集，自动计算所得税、公积金等，生成发布数据提供网上查询。

13.2按照学校核算要求，统可将详细的工资数据直接生成结转的账务凭证，且可根据需要设置部门、个人、人员类型等不同的提留和结转方式。

13.3提供全方位的人事管理信息

从组织机构到部门职工，从工资体系到职员信息，系统提供详尽的人事信息和人事报告，实现人力资源管理的科学化与效率化。

13.4工资项目设置灵活，体系科学直观

用户可根据本单位的工资发放内容，自主设定工资的发放项目，且赋予各项目丰富的属性，如计算公式、小数位取舍方式等。自动维护和计算其中的部分项目。

13.5处理多种工资发放形式

系统除了完成每月的工资计算外，对于工资的支付，可任意组合现金和银行代发的金额数，以及工资汇出等。且银行转账格式定义简单，可方便的生成银行需要的转账文件。

13.6自动计算各项所得税，灵活处理免税、免会费等多种情况，做到个人所得税的自动计算，自动处理员工免税及工会费情况。

13.7支持分批次发放工资，灵活设定停发工资

根据单位具体要求，可以设定一月多批次的发放工资。根据员工情况可随时设置停发工资。

13.8自动完成工资结转，按照学校核算要求，自动生成相应工资凭证到学校现有财务核算系统。系统可将详细的工资数据直接生成结转的账务凭证，且可根据需要设置部门、个人、人员类型等不同的提留和结转方式。

13.9报表种类丰富，格式随心所欲

除了工资明细表、汇总表以外，系统还提供变动分析表、所得税表等十多种统计报表，且报表的查询可动态调整项目和显示顺序。对于查询条件，系统可自动保存，随时调用；高效方便的定义向导，可灵活、自主地定义工资条、工资单的格式，且定义方式简单，无需重新学习。





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预算绩效一体化系统





14.1基础数据管理

系统包括数据导入、数据导出、附件管理、基础数据的审核、查看审核记录等功能，基础数据包括单位、业务科室、人员信息等。

14.2项目库

14.2.1能根据学校项目论证流程，完成项目申请、审批、立项、下拨预算等全流程线上操作管理；如学校论证流程有调整，能及时根据学校需要对操作系统进行调整。

14.2.2能对不同的项目根据不同的字段要求等进行分类汇总下载。

14.2.3论证流程中，能反馈信息至前阶段流程单位，单位修改后留痕。

14.2.4项目的建设情况，包括采购、预算支出、绩效等情况有模块进行录入跟进和管理。

14.3预算管理

14.3.1基础信息的申报

各个部门根据当年度在职人员及学生等情况填报预算基础数据。

14.3.2收入预算的填报

各个部门根据年度的收入情况按照收入项目填报预算收入情况、测算依据。收入预算表按照资金性质分类汇总并实现相关数据导出功能。

14.3.3支出预算的填报

支出预算按照基本支出和项目支出分类填报，基本支出分人员类经费和公用经费进行填报；项目支出分专项业务支出和特定目标项目进行填报。支出预算按照项目类别分部门、分归口汇总。需对接学校现有的财务核算系统，自动提取上年度项目预算执行数据，实现相关数据导出功能。

14.3.4定额类项目申报

定额类项目需根据预算基础数据（在职人员，学生数等）自动测算出项目定额，项目定额可以设置上下浮动金额。

14.3.5项目支出的填报

专项业务支出项目填报要填报细化预算明细，测算依据，对特别项目需要填报绩效目标及绩效指标。

14.3.6特定目标类项目预算填报

填报细化预算明细，测算依据，绩效目标及绩效指标。

14.3.7子项目预算申报

系统支持申报子级项目申报，需要对接学校现有财务核算系统，并生成子项目预算下拨凭证。

14.3.8采购预算申报

系统支持申报预算明细时同时申报采购预算，区分政府采购预算和自主采购预算。

14.3.9项目预算额度管理

系统通过项目建议数编制，支持学校对项目预算的额度进行管理与控制。

14.4项目立项申报

系统支持项目单位进行项目信息包括教科研、人才项目的立项申报，项目申报的内容符合财政部门、教育部门和学校管理的要求，申报内容用于细分管理，实现全覆盖要求。

14.5项目申报审核

系统支持项目审核人对项目单位提交的项目信息进行审核。同时，系统支持手机端与PC端审核，提升审核效率。

14.6建议数管理

系统支持项目建议数编制，支持学校对项目预算的额度进行管理与控制。

14.7预算终稿数

系统通过项目预算终稿数的编制，支持学校对项目预算的额度进行管理与控制。

14.8核算系统预算下拨

系统支持与学校现有的财务核算系统对接，支持通过预算终稿数编制的项目自动生成预算下拨凭证。

14.9核算系统新项目立项

14.9.1系统支持与学校现有的财务核算系统对接，支持通过预算终稿数编制的新项目自动推送至现有核算系统完成新项目立项。

14.9.2核算系统项目二次划拨

系统支持与学校现有的财务核算系统对接，支持通过预算已下拨的项目，将子项目导入财务系统自动生成预算下拨凭证。

14.10项目执行监控管理

系统支持对项目开展定期、不定期的执行监控。

14.10.1项目执行监控任务管理

在项目实施中，支持项目进展情况监控，支持绩效“双监控”机制，且符合财政对绩效监控的规范要求，并能协助学校进行项目管理和项目绩效管理。

14.10.2项目执行监控填报

此功能支持项目单位进行项目执行监控信息的填报，支持在项目单位进行监控数据填报时，系统支持在填报过程中自动获取核算系统中项目实际的预算执行率，按照项目管理要素采集项目执行时的信息。填报完成后，可提交任务至审核人。

14.10.3项目执行监控审核

功能支持项目执行监控审核人针对用户填报的项目执行监控信息，进行监控任务的审核。系统中可根据管理的要求和项目的特点，提供分层级、分形式、配置多种方式的执行监控结果审核方法。

14.10.4项目执行监控查询

功能支持项目执行监控信息的查询，用户可查询已经填报的所有执行监控相关的信息，支持根据管理的要求和项目的特点，提供分层级、分形式、配置多种方式的执行监控结果审核方法。

14.11项目调整管理

项目单位在项目运行过程中，可以根据项目执行的实际情况，在项目发生变更或整改时，进行项目及相关信息调整的申请。调整申请通过后，项目将按照新的内容进行后续的监控与评价。

14.11.1项目调整申请

功能支持项目单位对需要调整的项目发起调整申请，并提交相关的审核人进行审核。

14.11.2项目调整审核

功能支持审核人对已经填报完成，并提交的项目调整申请进行审核。

14.11.3项目调整查询

功能支持用户对有权限的项目的调整申请，进行查询。

14.11.4项目预算调整凭证

系统支持与学校现有的财务核算系统对接，支持通过预算调整（包含预算经济科目调整）审核过的项目自动推送至现有核算系统生成预算调整凭证。

14.12绩效评价管理

项目完成后，项目开展绩效自评价工作，通过系统按照标准格式采集、填写绩效评价内容并生成自评报告，提交给管理人员。

14.12.1自评价任务管理

支持管理人员对需要进行自评价的项目，下达自评价任务到项目单位，同时对自评价任务进行管理。

14.12.2自评价填报

支持项目单位对已下达的自评价任务进行自评价信息的填报，自评价审核流程的设置和自评价任务的提交。

14.12.3自评价审核

支持审核人对已经填报完成，并提交的自评价任务进行自评价信息的审核。

14.12.4自评价结果查询

支持用户对已经完成的评价结果，进行查询，支持对所有项目的绩效自评价情况进行统计分析和查询。

14.13学校整体绩效管理

系统支持对学校整体绩效目标进行管理，管理符合上级财政部门、教育部门相关要求，围绕学校整体职能，从职能设置、职责分工、重点工作确定、科学配置资源等角度制定科学、合理的衡量标准以评估单位的职能履行情况。

14.13.1学校整体绩效目标申报

支持相关人员根据学校实际情况和财政部门的规范要求，分处室分别就学校整体绩效目标的进行填报。

14.13.2学校整体绩效目标审核

支持审核人员对已经提交的学校整体绩效目标进行审核。

14.13.3学校整体绩效目标查询

支持用户对已经完成的学校整体绩效目标进行查询。

14.13.4学校整体执行监控任务管理

支持学校整体执行监控任务的管理，可对学校执行监控任务进行下达，撤回等操作。

14.13.5学校整体执行监控填报

支持执行监控填报人进行学校整体执行监控信息的填报，填报完成后，可提交任务至审核人。

14.13.6学校整体执行监控审核

支持学校整体执行监控审核人针对用户填报的执行监控信息，进行学校整体执行监控任务的审核。

14.13.7学校整体执行监控查询

支持学校整体执行监控信息的查询，用户可查询已经填报的所有执行监控相关的信息。

14.13.8学校整体绩效评价任务管理

支持管理人员，根据财政部门和上级教育主管部门相关要求，下达学校整体绩效评价任务，同时对学校整体绩效评价任务进行管理。

14.13.9学校整体绩效评价填报

支持填报人员对已下达的学校整体绩效评价任务进行评价信息的填报和评价任务的提交。

14.13.10学校整体绩效评价审核

支持审核人，对已经填报完成，并提交的学校整体绩效评价任务进行评价信息的审核。

14.13.11学校整体绩效评价结果查询

支持用户对已经完成的评价结果，进行查询。

14.14二级单位整体绩效管理

系统支持对单位整体绩效管理，单位整体支出绩效管理包括单位整体支出绩效目标申报与审核、单位整体支出绩效评价。该功能支持学校对下级单位进行绩效管理。

14.14.1单位整体绩效目标申报

支持单位负责人，根据单位实际情况，按照填报要求，进行单位整体绩效目标的填报。

14.14.2单位整体绩效目标审核

支持审核人，对已经填报完成，并提交的单位整体绩效目标任务进行审核。

14.14.3单位整体绩效目标查询

支持用户对已经完成的单位整体绩效目标进行查询。

14.14.4单位整体绩效评价任务管理

支持管理人员，对需要进行单位整体绩效评价的单位，下达单位整体绩效评价任务到对应的单位，同时对单位整体绩效评价任务进行管理。

14.14.5单位整体绩效评价填报

支持单位人员对已下达的单位整体绩效评价任务进行评价信息的填报和评价任务的提交。

14.14.6单位整体绩效评价审核

支持审核人对已经填报完成，并提交的单位整体绩效评价任务进行评价信息的审核。

14.14.7单位整体绩效评价结果查询

支持用户对已经完成的评价结果，进行查询。

14.15绩效辅助支持管理

14.15.1指标库管理：建立完善的财务支出绩效评价指标库，指标库的建设分为以下几部分：指标库的建立、指标库的管理、指标库中指标的调用、指标库的动态扩展。包括：

①共性指标维护，对共性指标进行维护，系统中共性指标框架设计须遵从科学分类，全面支持绩效整体评价、专项评价以及项目绩效管理，支持指标库的更新替换长效维护；

②个性指标维护，个性指标进行维护，个性指标按照科学方式分类存储管理，在现有的指标基础上深度开发各行业绩效指标，支持指标库的更新替换长效维护；

③指标推荐方案维护，按照项目信息选取共性指标和个性指标，组成相关的指标推荐方案，供业务管理过程使用；

④指标库动态扩展，支持新积累共性及个性指标的更新替换长效维护。同时可根据理论研究、业务实践及工作需求不断更新以及定制化扩展。

14.15.2项目类别管理

维护项目类别及该项目类别对应的申报模板，系统支持学校根据往年已经申报项目的类别和当年的实际业务需求情况，进行符合项目绩效管理思路的分类配置，并可对项目分类进行新增、修改、删除等。

14.16评价结果应用管理

评价管理应支持智能评分和结果自动生成功能，学校可以根据实际工作的需要选择公开或者部分公开评价结果，促进项目库预算绩效管理的进一步公开和透明。

14.16.1问题整改

系统支持评价结果的反馈和应用功能，针对执行监控和绩效自评价等绩效评价过程中出现的问题，进行整改，并撰写整改结果反馈单。主要功能包括：整改填报：对整改任务进行填报；修改：修改整改结果反馈单。

14.16.2整改结果审核

整改结果反馈单填报完成后，提交审核人进行审核，由审核人对整改结果进行审核。

14.16.3评价公开管理

系统支持评价结果公开功能，根据管理要求，选择需要公开的项目和信息，完成绩效评价结果公开操作。

14.17综合查询与绩效分析

系统需提供灵活的自定义查询和自定义定制报表功能，同时能对各资金的绩效全过程管理的情况进行实时查询统计，包括绩效目标管理查询统计、绩效执行监控情况查询统计、绩效自评价管理查询统计、评价结果应用管理查询统计、学校整体支出绩效管理查询统计。应包括常见的查询条件，如学校单位、项目资金、项目分类等。

14.17.1项目全过程查询

系统支持对各资金的绩效全过程管理、对项目全生命周期及项目的情况进行实时查询统计，自动生成统计结果提供智能化分析。

14.17.2项目库查询

系统支持按照项目库不同的维度，对项目信息进行多种方式交叉组合查询。

14.17.3综合查询

系统应提供灵活的自定义查询和自定义定制报表功能，同时能对各资金的绩效全过程管理的情况进行实时查询统计，包括绩效目标管理查询统计、绩效执行监控情况查询统计、绩效自评价管理查询统计、评价结果应用管理查询统计、学校整体支出绩效管理查询统计。并且支持灵活设置各种查询条件，包括但不限于学校单位、项目资金、项目分类等。

14.18系统管理

系统管理包括：系统用户管理、角色管理、角色授权管理、权限管理、流程管理、机构管理、菜单管理、操作管理等核心功能。

14.18.1用户管理

用户管理包括用户的新建、编辑和禁用操作。

14.18.2角色管理

角色管理功能包括角色增加和角色编辑等功能；角色管理由系统管理员集中管理，系统管理员可以是系统比较高级的用户或者系统的维护技术人员。

14.18.3角色授权管理

授权管理功能包括角色权限编辑、单位角色授权、用户角色授权等功能。

14.18.4权限管理

权限管理支持对单位和用户所能进行的系统功能操作和能访问的系统资源进行管理，包含角色管理和角色授权管理。

14.18.5流程管理

提供对各个模块中使用的业务流程进行维护。

14.18.6机构管理

提供对学校机构的管理功能。

14.18.7菜单管理

提供对系统菜单的维护功能。

14.18.8操作管理

提供对系统菜单操作的维护功能。

14.19项目归档管理

项目验收评价完成后，项目单位可以对项目相关的所有材料进行归档，以便于随时对项目信息和项目相关材料进行查询。项目归档管理包括：项目归档填报、项目归档审核、项目归档查询。

14.19.1项目归档填报

支持项目单位，对已经验收完成的项目进行材料归档，并可以上传项目填报时尚未进行填报的材料。

14.19.2项目归档审核

支持审核人对已经填报完成，并提交的项目归档任务进行归档信息的审核。

14.19.3项目归档查询

支持用户对已经完成的归档信息，进行查询，并支持将项目所有的归档材料进行打包下载。





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电子档案管理





15.1档案采集

15.1.1档案著录

①支持新建不同类型档案（如财务凭证档案、银行支付档案、国库支付档案等），并提供预览附件、PDF等功能。

②根据不同条件提取档案，确保数据完整性和多样性。

③提供查看、新增和删除与档案相关的附件（如报表、发票、网络报销附件）的功能。

15.1.2档案审核

①所有提交过的档案都会进入档案审核模块，由管理员或审核员进行细致审核。

②审核过程中，如果发现错误或不符合要求，可驳回并注明原因，用户需根据驳回原因重新修改档案并再次提交审核。

③查看档案明细，审核记录应保留在日志中以便追溯。

15.2档案管理

档案管理部分是高校财务电子档案系统中的核心功能之一，旨在确保档案的完整性、安全性和易用性。以下是该部分内容的详细描述：

15.2.1档案装订

审核通过后的档案需要进行装订操作。装订过程包含签名确认步骤，一旦完成，档案将被标记为不可修改状态，以防止任何未经授权的更改或恶意篡改。

15.2.2档案组卷、拆卷

①组卷：装订完毕的档案可以进行组卷操作，即多个单独的档案可以合并成一个更大的档案单元。组卷完成后，这些档案就可以准备入库。

②拆卷：如果某些档案已经组卷但尚未入库，可以根据需要将其拆分。这一功能提供了灵活性，便于对档案进行调整和重新组织。

15.2.3档案出入库

组卷成功的档案可以执行出入库操作。当档案成功入库后，它就完成了归档过程。若需更换存放位置（如移动到不同的库柜），则首先需要对该档案进行出库处理。

15.2.4档案借阅、归还

已入库的档案可供用户借阅使用，但必须经过严格的审核流程。只有审核通过的档案才可在规定的期限内供借阅。对于逾期未归还的档案，系统会自动限制访问权限。如果借阅申请被驳回，则需提供明确的驳回理由，以便申请人了解问题所在并作出相应调整。

15.2.5档案销毁

针对那些不再需要保存的档案（比如从未被借阅过、已按时归还或者已经超过保留期限），系统支持手动销毁功能。这项措施有助于释放存储资源，并维护系统的整洁度与效率。

15.3档案巡检

15.3.1日常巡检

①定期检查：对已经签名确认的档案进行周期性的检查。这一步骤旨在及时发现并标记任何异常情况，如数据损坏、丢失或未经授权的修改等。

②标记异常档案：一旦发现问题，系统将自动标记这些档案为“异常”，以便管理人员能够快速识别和处理这些问题。

15.3.2异常处理

①显示异常详情：当有档案被标记为异常时，系统会展示详细的异常信息，包括但不限于档案名称、编号、出现异常的时间以及可能的原因等。

②管理员操作：管理员根据实际情况采取适当的措施来处理异常档案。例如，如果是因为技术故障导致的数据损坏，管理员可以尝试恢复档案；如果是人为错误，则需要按照规定流程进行修正或其他必要的处理。

③状态更新：处理完成后，管理员需更新档案的状态，将其从“异常”恢复到正常状态，或者执行其他必要的后续操作，比如重新审核、重新装订等。

15.4档案查询

15.4.1提供多种个性化菜单查询不同类型的档案。

15.4.2综合查询涵盖所有类型档案，满足多样化需求。

15.4.3查询结果可以预览、导出和，以满足不同的需求。

15.5账务查询

15.5.1凭证档案查询

①根据查询条件和档案类型，用户可以查询发票、科研项目凭证附件、国库支付和银行账单等凭证档案。

②凭证档案支持导入查询，可以根据凭证号、报销单号、项目、国库项目、往来单位以及报销人来查询相关凭证，并支持预览该凭证相关报表及其所有附件。

15.5.2账簿档案查询

①根据档案类型不同，分为总账档案查询、明细账档案查询、科目-经济分类科目档案查询、项目收支明细账档案查询、项目统计表档案查询和项目资金流量表档案查询等。

②档案报表支持智能生成目录、预览等。

15.5.3报表档案查询

①根据档案类型不同，分为资产负债表档案查询、收入费用表档案查询和预算收入支出档案查询等。

②档案报表支持智能生成目录、预览等。

15.6网络报销档案查询

包括事前申请档案查询、业务报销档案查询和劳务报销档案查询，支持常用查询、通用查询等方式。

15.7收费档案查询

根据单据类型提供明细账查询和收费总账查询，支持学费单据、住宿费单据等分类查询，展示收费详情。





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自助接单系统





实现不见面单据投递，可与财务网络报销系统的无缝对接，顺利读取财务网络报销系统下发的报销单据信息，及上传师生投递的报销单据二维码。

16.1支持扫描投递：通过机器扫描单据二维码，显示单据信息；

16.2支持投递视频录制：确认单据信息无误后，进行单据投递，对单据附件内容进行视频录制；

16.3支持单据投递回执：单据投递完成后出具单据回执；

16.4支持投递单据查询：扫描单据回执上的二维码，查询已投递单据信息；

16.5支持网络报销系统接单：单据投递后可自动在财务人员管理账号显示接单信息；

16.6支持网络报销系统分单：接单后可在财务人员管理账号进行分单操作。





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备份系统





17.1基础功能需求

WEB统一管理、数据库备份、文件和数据库自动备份、全量和增量备份、异机跨平台备份、自动删除备份数据、邮件通知。

17.2自动备份新建库

支持对数据库新建的库表进行自动备份，无需管理员手动将库表添加到备份任务中。有效避免管理人员新建库表后忘记添加备份任务而导致数据丢失。

17.3文件专用镜像备份

备份数据和源数据保持相同的目录结构，无压缩无加密；增量备份形成的备份数据目录也与源服务器上的完整数据完全一样。可快速查找和恢复某时间点的某个文件进行恢复；

17.4物理级安全仓的数据安全管控

备份数据归档结束后，安全仓自动离线，且安全仓进入绝对防护状态，由物理级的安全仓控制器来管控数据安全。任何人都无法修改、删除安全仓内的数据。需提供省级或省级以上第三方测试报告者。





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资产管理系统





18.1系统：

（1）系统支持按采购人标识系统要求设置不同展示风格。系统界面包括功能菜单、待办事项、业务进度、统计图表、通知公告、等内容。

（2）系统支持按资产业务角色配置不同，支持自定义个人（普通教职工）用户、单位（二级部门/二级学院）用户、主管（资产管理部门）用户。

（3）系统支持查看通知公告、待办事项、名下/管辖资产等。

（4）系统支持展示资产业务导航，并支持点击业务导航穿透到实际业务功能界面。

（5）系统支持按采购人资产业务的实际要